GVS Golden Opportunities (AIF) – Der Mischfonds
Der Alternative Investmentfonds verfolgt einerseits einen aktiven und andererseits einen systematischen Investmentansatz. Das Fondsmanagement kann insofern flexibel in die Vermögensklasse(n) investieren, die auch aus Sicht des Fondsmanagers im jeweiligen Kapitalmarktumfeld auch ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis versprechen. Der Aktienanteil kann dabei zwischen 0 und 100 Prozent schwanken. Grundlage für die Asset Allokation des Mischfonds ist somit ein hauseigener, einmaliger Investmentprozess.
Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist ferner das Chance-Risiko-Verhältnis, denn das Renditepotenzial muss dabei etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich ferner an dem Grundsatz „Sicherheit und Rendite – genau in dieser Reihenfolge“. Der Fonds folgt damit bewusst keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es indes, nachhaltige und gleichzeitig attraktive Erträge zu erwirtschaften.
2 Tranchen – 1 Investmentansatz beim Mischfonds
Retail Tranche
ISIN LI0502181451
WKN A2PUB3
Institutionelle Tranche (ab 100.000 €)
ISIN LI0502181477
WKN A2PUB4
Fondsportrait
Der Mischfonds – Auf einen Blick
| WKN: | A2PUB3 / A2PUB4 |
|---|---|
| ISIN: | LI0502181451 / LI0502181477 |
| Vertriebszulassungen: | LI, DE (semiprofessionelle und professionelle Anleger) |
| Fondstyp / Rechtsform: | AIF / Kollektivtreuhänderschaft |
| Fondsdomizil: | Liechtenstein |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflagedatum: | 02. Dezember 2019 |
| Geschäftsjahresende: | 31.12. |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend / ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung: | n.a. / – |
| KVG/AIFM : | Ahead Wealth Solutions AG |
| Verwahrstelle / Zahlstelle: | Bank Frick & Co. AG |
| Fondsmanagement: | GVS Financial Solutions GmbH |
| Laufende Kosten: | 3,56 % (P) / 2,98% (I) per 30.06.2020 |
| Davon u.a. Verwaltungsvergütung p.a.: | 1,75 % / 1,00% |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | bis zu 15 % der Wertentwicklung des Fonds, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden. Die Auszahlung erfolgt jährlich. |
| Ausgabeaufschlag: | bis zu 5,00% / bis zu 2,50% |
Quelle: Verwahrstelle / Zahlstelle
Fondsdokumente
Chancen und Risiken
Chancen
- Flexible Anlagepolitik ohne Benchmarkorientierung.
- Breite Risikostreuung durch die Anlage in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Edelmetalle etc.) möglich.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden.
- Zusätzliche Renditepotenziale durch den möglichen Einsatz von Edelmetallen (z.B. in Form von Gold) und Goldminenaktien.
Risiken
Allgemeines Marktrisiko
Die Vermögensgegenstände, in die die Verwaltungsgesellschaft für Rechnung der Teilfonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. Investiert ein Teilfonds direkt oder indirekt in Wertpapiere und sonstige Vermögenswerte, ist er den – auf vielfältige, teilweise auch auf irrationale Faktoren zurückgehenden – generellen Trends und Tendenzen an den Märkten, insbesondere an den Wertpapiermärkten, ausgesetzt. So können Wertverluste auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Veräußert der Anteilinhaber Anteile des Teilfonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der in dem Teilfonds befindlichen Vermögensgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt seines Anteilerwerbs gefallen sind, so erhält er das von ihm in den Teilfonds investierte Geld nicht vollständig zurück. Obwohl jeder Teilfonds stetige Wertzuwächse anstrebt, können diese nicht garantiert werden. Das Risiko des Anlegers ist jedoch auf die angelegte Summe beschränkt. Eine Nachschusspflicht über das vom Anleger investierte Geld hinaus besteht nicht.
Währungsrisiko
Hält ein Teilfonds Vermögenswerte, die auf Fremdwährungen lauten, so ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Basiswährung des Teilfonds führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.
Kreditrisiken
Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
Zinsänderungsrisiko
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht, ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
Risiken aus Derivateinsatz
Der Teilfonds darf Derivategeschäfte zu den im KIID und Verkaufsprospekt genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
Edelmetall- und Rohstoffrisiken
Die Preise von Edelmetallen und Rohstoffen können stärkeren Kursschwankungen unterliegen. Kursverluste sind möglich.
Bitte beachten hierzu außerdem unsere Risikohinweise.